ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۳۷,۹۱۲	۲۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۱۹	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۸	۱۴.۴۴ %	۱,۸۵۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۳۹,۰۶۹	۲۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۱۸	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۹	۰.۸۲ %	۶,۲۳۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۳۸,۴۷۱	۲۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۳۲	۷۱.۸۴ %	۰	۰ %	۸۷۴	۰.۵۴ %	۶,۲۲۵	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۳۸,۴۷۱	۲۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۰۱	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۸۷۴	۰.۵۴ %	۶,۲۲۵	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۴۱,۷۲۰	۲۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۹۱	۷۲.۰۴ %	۰	۰ %	۷۸۴	۰.۴۹ %	۲,۶۷۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۲۷,۴۳۴	۱۶.۹۸ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۷۸	۷۱.۹۷ %	۰	۰ %	۷۸۹	۰.۴۹ %	۱۷,۰۵۲	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۲۷,۴۳۴	۱۶.۹۸ %	۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۴۶	۷۱.۹۷ %	۰	۰ %	۷۸۹	۰.۴۹ %	۱۷,۰۵۲	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۲۷,۴۳۴	۱۶.۹۹ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۱۵	۷۱.۹۷ %	۰	۰ %	۷۷۴	۰.۴۸ %	۱۷,۰۵۲	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۴۰,۵۱۳	۲۴.۶۹ %	۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۸۳	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۲۰۹	۲.۵۷ %	۳,۱۵۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۴۰,۵۱۳	۲۴.۶۹ %	۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۸۳	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۲۰۹	۲.۵۷ %	۳,۱۵۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...344 »