صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۸۴,۰۸۸ | ۰.۴۶ % | ۸۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۸۵,۷۷۲ | ۶۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۵,۶۲۱ | ۲۶.۷۳ % | ۴۴۴,۴۶۵ | ۲.۴۱ % | ۱۸۸,۶۲۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۸۱,۹۲۵ | ۰.۴۷ % | ۸۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۸,۲۴۳ | ۶۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۴,۱۲۳ | ۲۸.۶۵ % | ۴۴۱,۵۷۳ | ۲.۵۳ % | ۱۸۸,۲۵۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۸۱,۹۲۵ | ۰.۴۷ % | ۸۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۱,۷۷۱ | ۶۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۳,۴۰۱ | ۲۸.۶۷ % | ۴۳۵,۵۰۶ | ۲.۵ % | ۱۸۸,۲۴۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۸۱,۹۲۵ | ۰.۴۷ % | ۸۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۳۲,۲۸۹ | ۶۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۳,۳۹۹ | ۲۸.۷ % | ۴۲۸,۷۵۳ | ۲.۴۶ % | ۱۸۸,۲۴۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۸۲,۳۳۱ | ۰.۵۷ % | ۸۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۹,۹۳۱ | ۷۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۸,۴۱۳ | ۲۴.۳۵ % | ۲۱۰,۳۹۶ | ۱.۴۷ % | ۱۸۶,۵۰۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۸۴,۱۸۳ | ۰.۶۶ % | ۸۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۶,۴۳۷ | ۶۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۹,۳۱۹ | ۲۶.۹۷ % | ۲۱۱,۱۸۴ | ۱.۶۵ % | ۱۸۴,۲۵۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۸۴,۵۸۱ | ۰.۶۶ % | ۴,۹۳۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۹,۴۶۲ | ۶۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۸,۱۷۵ | ۲۷.۰۱ % | ۲۱۳,۹۱۲ | ۱.۶۷ % | ۱۷۹,۱۹۲ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۸۳,۴۰۷ | ۰.۷۴ % | ۴,۸۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۷,۷۰۰ | ۶۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۸,۱۷۵ | ۳۰.۶۸ % | ۲۱۱,۶۹۲ | ۱.۸۷ % | ۱۸۰,۱۴۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۸۲,۳۹۴ | ۰.۷۷ % | ۷,۰۵۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۷,۸۶۲ | ۶۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۳,۶۶۶ | ۲۷.۰۱ % | ۲۲۰,۲۱۱ | ۲.۰۵ % | ۱۷۷,۶۳۹ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۸۲,۳۹۴ | ۰.۷۷ % | ۷,۰۵۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۱,۷۶۷ | ۶۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۳,۶۶۶ | ۲۷.۰۴ % | ۲۱۶,۴۹۶ | ۲.۰۲ % | ۱۷۷,۶۳۹ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |