صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۸۳,۸۸۰ | ۰.۳۳ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۵۱,۱۴۰ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۲,۵۸۸ | ۳۲.۷۶ % | ۶۸۹,۱۸۵ | ۲.۷۱ % | ۲۹۵,۶۳۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۸۷,۹۴۵ | ۰.۳۶ % | ۹۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۷,۶۱۶ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۲,۰۳۷ | ۳۴.۰۳ % | ۶۷۹,۴۸۴ | ۲.۷۷ % | ۲۹۶,۶۹۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۸۶,۵۹۳ | ۰.۳۵ % | ۹۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۹۹,۲۳۰ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۰,۴۹۲ | ۳۴.۰۶ % | ۶۶۹,۰۲۳ | ۲.۷۳ % | ۲۹۴,۴۷۳ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۸۴,۷۳۸ | ۰.۳۸ % | ۹۲۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۷,۷۶۲ | ۶۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۶,۱۹۲ | ۳۲.۶۸ % | ۶۷۳,۶۰۱ | ۳ % | ۲۹۴,۳۰۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۸۳,۷۶۸ | ۰.۳۷ % | ۸۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۳,۰۱۴ | ۶۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۶,۱۹۳ | ۳۲.۷۲ % | ۶۶۳,۷۵۴ | ۲.۹۶ % | ۲۹۶,۰۷۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۸۳,۷۶۸ | ۰.۳۷ % | ۸۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۰۸,۱۴۵ | ۶۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۶,۱۹۳ | ۳۲.۷۵ % | ۶۵۳,۹۰۳ | ۲.۹۲ % | ۲۹۶,۰۷۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۸۳,۷۶۸ | ۰.۳۷ % | ۸۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۵,۴۰۵ | ۶۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۴,۹۸۱ | ۳۲.۷۸ % | ۶۴۵,۲۴۲ | ۲.۸۹ % | ۲۹۶,۰۶۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۸۴,۳۴۰ | ۰.۳۸ % | ۹۰۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۱,۶۳۱ | ۶۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۶,۶۸۹ | ۳۲.۸۳ % | ۴۶۷,۸۵۲ | ۲.۱ % | ۲۹۳,۲۵۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۸۳,۶۲۰ | ۰.۴ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۵,۰۴۲ | ۶۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۶,۹۶۰ | ۳۴.۹۵ % | ۴۵۸,۲۹۲ | ۲.۱۹ % | ۲۸۹,۰۴۴ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۸۴,۱۷۱ | ۰.۴۳ % | ۹۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۴,۰۹۶ | ۶۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۶,۲۰۸ | ۳۰.۳۲ % | ۴۴۹,۴۳۳ | ۲.۳ % | ۲۸۹,۰۱۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |