صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۹۰,۲۴۱ | ۱.۲۶ % | ۱۱,۲۸۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۲,۴۷۰ | ۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۲,۸۳۳ | ۴۴.۲۸ % | ۷۲,۰۲۳ | ۱.۰۱ % | ۱۶۳,۵۵۸ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۹۰,۲۴۱ | ۱.۲۶ % | ۱۱,۲۸۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۹,۶۳۹ | ۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۲,۶۸۶ | ۴۴.۳۲ % | ۶۸,۷۷۲ | ۰.۹۶ % | ۱۶۳,۵۵۸ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۹۰,۱۹۹ | ۱.۲۷ % | ۱۱,۰۶۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۹,۲۳۶ | ۵۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۹,۷۳۳ | ۴۴.۳۱ % | ۶۸,۳۷۰ | ۰.۹۶ % | ۱۶۱,۷۴۴ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۸۹,۱۱۹ | ۱.۲۵ % | ۱۰,۸۰۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۶,۰۰۸ | ۵۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۷,۲۵۸ | ۴۴.۰۴ % | ۸۷,۴۰۹ | ۱.۲۳ % | ۱۶۳,۴۸۴ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۸۹,۱۱۹ | ۱.۲۵ % | ۱۰,۸۰۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۳,۴۱۷ | ۵۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۷,۲۵۸ | ۴۴.۰۷ % | ۸۴,۰۳۸ | ۱.۱۸ % | ۱۶۳,۴۸۴ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۸۸,۰۶۶ | ۱.۲۴ % | ۱۰,۶۲۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۲,۹۱۵ | ۵۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۲,۳۶۳ | ۴۴.۰۴ % | ۸۵,۶۸۰ | ۱.۲ % | ۱۶۲,۱۵۱ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۸۸,۹۱۴ | ۱.۲۵ % | ۱۰,۶۹۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۲,۳۷۵ | ۵۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۱,۲۵۰ | ۴۳.۷۸ % | ۱۰۳,۴۰۶ | ۱.۴۶ % | ۱۵۹,۲۷۳ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۸۸,۹۱۴ | ۱.۲۵ % | ۱۰,۶۹۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۹,۵۵۹ | ۵۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۶,۱۲۲ | ۴۳.۷۵ % | ۱۰۵,۱۳۶ | ۱.۴۸ % | ۱۵۹,۲۷۳ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۸۸,۹۱۴ | ۱.۲۵ % | ۱۰,۶۹۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۶,۹۷۵ | ۵۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۵,۸۹۰ | ۴۳.۷۸ % | ۱۰۱,۹۸۰ | ۱.۴۴ % | ۱۵۹,۲۷۳ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۸۹,۷۸۵ | ۱.۲۷ % | ۱۰,۶۶۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۷,۸۷۸ | ۵۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۵,۸۹۰ | ۴۳.۸۲ % | ۹۶,۶۸۵ | ۱.۳۶ % | ۱۵۶,۴۹۲ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |