صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱۸۷,۰۵۴ | ۰.۵۷ % | ۳۴,۵۶۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۱۵,۱۰۲ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۳,۳۰۴ | ۳۲.۶۵ % | ۸۹۲,۸۷۲ | ۲.۷۳ % | ۳۷۰,۲۰۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۱۸۶,۹۸۷ | ۰.۵۷ % | ۳۳,۹۵۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۳,۳۵۰ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۳,۶۴۵ | ۳۲.۶۳ % | ۸۹۷,۸۲۲ | ۲.۷۵ % | ۳۶۹,۱۶۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۹۶,۸۷۷ | ۰.۳ % | ۹۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۹۰,۶۳۰ | ۶۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۰۰,۴۶۳ | ۳۳.۵۱ % | ۸۹۴,۸۷۳ | ۲.۷۳ % | ۳۴۰,۶۴۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۸۸,۴۴۶ | ۰.۲۷ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۴,۷۶۶ | ۶۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۹,۷۸۶ | ۳۳.۳۳ % | ۸۶۶,۴۳۹ | ۲.۶۷ % | ۳۳۸,۵۰۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۸۸,۴۴۶ | ۰.۲۷ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۲,۰۹۱ | ۶۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۸,۷۵۷ | ۳۳.۲۷ % | ۸۸۲,۴۰۰ | ۲.۷۲ % | ۳۳۸,۵۰۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۸۸,۴۴۶ | ۰.۲۷ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۸,۴۳۸ | ۶۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۸,۴۱۱ | ۳۳.۳ % | ۸۶۸,۳۵۹ | ۲.۶۸ % | ۳۳۸,۵۰۴ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۸۶,۵۱۷ | ۰.۲۷ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۷,۷۱۰ | ۶۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۸۵,۱۶۹ | ۳۳.۰۴ % | ۹۴۷,۳۱۸ | ۲.۹۳ % | ۳۳۶,۱۹۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۸۶,۶۴۱ | ۰.۲۷ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۷,۰۹۸ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۴۸,۶۶۹ | ۳۲.۹۸ % | ۹۳۳,۱۰۱ | ۲.۸۹ % | ۳۳۸,۶۷۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۸۶,۰۵۸ | ۰.۲۷ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۲,۶۱۲ | ۶۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۵,۹۱۸ | ۳۳.۲ % | ۹۳۴,۰۴۳ | ۲.۸۹ % | ۳۳۸,۸۷۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۸۵,۸۳۱ | ۰.۲۷ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۶۶,۹۵۸ | ۶۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۵۵,۱۴۵ | ۳۲.۷۱ % | ۹۱۹,۸۸۴ | ۲.۸۵ % | ۳۳۷,۱۹۰ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |