ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۱۰,۳۲۶	۲.۴ %	۲,۱۲۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶,۸۸۶	۵۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۳۸.۸۷ %	۲۳,۹۱۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۰۹,۸۵۰	۲.۷۵ %	۲,۱۳۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۲,۰۳۴	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۷۶ %	۲۳,۱۳۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۱۱,۰۲۲	۲.۷۸ %	۲,۱۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰,۹۲۰	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۷۷ %	۲۲,۲۵۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۱۱,۰۷۸	۲.۷۸ %	۲,۲۳۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۹,۸۰۸	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۷۹ %	۲۱,۳۸۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۱۱,۹۳۲	۲.۸ %	۲,۱۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۸,۶۹۶	۵۱.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۸۱ %	۲۰,۵۰۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۰۶,۹۶۶	۲.۶۸ %	۲,۰۲۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۷,۵۸۵	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۸۹ %	۱۹,۶۳۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۱۰۶,۹۶۶	۲.۶۹ %	۲,۰۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۶,۴۷۵	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۹۱ %	۱۸,۷۶۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱۰۶,۹۶۶	۲.۶۹ %	۲,۰۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۵,۳۶۷	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۹۳ %	۱۷,۸۸۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۰۶,۹۶۶	۲.۶۹ %	۲,۰۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۴,۲۵۹	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲,۸۵۱	۴۴.۸۱ %	۲۲,۶۱۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۰۵,۰۹۹	۲.۶۴ %	۱,۹۴۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۳,۱۵۲	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴۴.۸۳ %	۲۲,۷۶۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...343 »