ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۰۴,۴۵۵	۲.۶۳ %	۱,۸۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲,۰۴۷	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴۴.۸۶ %	۲۱,۸۸۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۰۱,۳۵۳	۲.۵۵ %	۱,۷۹۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰,۹۴۲	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴۴.۹۲ %	۲۱,۰۱۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۰۳,۰۱۰	۲.۶ %	۱,۸۵۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۹,۸۳۹	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴۴.۹۲ %	۲۰,۱۴۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۰۳,۰۱۰	۲.۶ %	۱,۸۵۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸,۷۳۷	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴۴.۹۴ %	۱۹,۲۷۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۰۳,۰۱۰	۲.۶ %	۱,۸۵۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۷,۶۳۵	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴۴.۹۶ %	۱۸,۴۰۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۰۵,۷۱۶	۲.۶۷ %	۱,۹۳۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۶,۵۳۵	۵۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴۴.۹۶ %	۱۷,۵۳۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۰۶,۵۸۷	۲.۶۹ %	۱,۹۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵,۴۳۶	۵۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۴۰۱	۴۴.۹۳ %	۱۷,۹۱۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰۷,۲۴۱	۲.۷۱ %	۲,۰۲۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۴,۳۳۸	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۴۰۱	۴۴.۹۵ %	۱۷,۱۰۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۰۹,۴۲۹	۲.۷۶ %	۲,۰۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳,۲۴۰	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۴۰۱	۴۴.۹۴ %	۱۶,۲۳۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۰۷,۲۹۳	۲.۷۱ %	۱,۹۶۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲,۱۴۴	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۴۰۱	۴۴.۹۹ %	۱۵,۳۵۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...343 »