ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۱۰,۰۹۲	۲.۷۲ %	۲,۰۶۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۲,۸۶۳	۶۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۱.۹۸ %	۱۵,۶۰۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۰۹,۹۸۴	۲.۷۲ %	۲,۰۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۱,۴۵۵	۶۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۲ %	۱۵,۰۲۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۰۷,۹۴۶	۲.۶۷ %	۱,۹۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۰,۰۴۸	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۲.۰۳ %	۱۴,۴۴۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۰۶,۰۶۹	۲.۶۳ %	۱,۸۷۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۸,۶۴۲	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۲.۰۶ %	۱۳,۸۶۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۰۶,۲۸۷	۲.۶۴ %	۱,۸۹۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷,۲۳۸	۶۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۲.۰۸ %	۱۳,۲۹۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۰۶,۲۸۷	۲.۶۴ %	۱,۸۹۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵,۸۳۴	۶۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۲.۰۹ %	۱۲,۷۱۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۰۶,۲۸۷	۲.۶۴ %	۱,۸۹۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۱,۹۹۵	۶۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۷۹۷	۳۱.۴۲ %	۱۲,۱۳۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۰۶,۸۰۱	۲.۶۵ %	۱,۹۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۰,۵۶۱	۶۵.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۵۵۰	۳۱.۴۳ %	۱۱,۸۷۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۰۶,۶۲۵	۲.۶۵ %	۱,۹۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۹,۱۲۸	۶۵.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۵۵۰	۳۱.۴۵ %	۱۱,۲۹۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۰۵,۸۴۴	۲.۶۳ %	۱,۹۳۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷,۶۹۶	۶۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۷۷۲	۳۱.۴۷ %	۱۰,۴۹۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...343 »