ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	۱۱۰,۸۷۳	۲.۷۱ %	۶,۴۹۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷,۴۰۰	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۵۵۵	۳۰.۲۷ %	۱۰,۲۱۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۱۰,۸۷۳	۲.۷۱ %	۶,۴۹۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۵,۹۵۱	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۵۵۵	۳۰.۲۹ %	۹,۶۳۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۱۱۲,۱۴۵	۲.۷۴ %	۶,۶۶۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۴,۴۷۸	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۴۹۴	۳۰.۲۹ %	۹,۱۱۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۳,۰۳۲	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۴۹۴	۳۰.۳۱ %	۸,۵۲۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۱,۵۸۷	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۲۸ %	۹,۴۲۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۰,۱۴۳	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۳ %	۸,۸۴۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۸,۷۰۰	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۳۱ %	۸,۲۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۷,۲۵۹	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۳۳ %	۷,۶۸۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۵,۸۱۸	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۳۴ %	۷,۱۰۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۶ %	۶,۴۷۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴,۳۵۲	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۶۹۱	۳۰.۳۵ %	۶,۵۲۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...343 »