ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۰۴,۰۹۸	۲.۴۷ %	۱۸,۷۰۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۵۳۸	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۱۰۶	۳۰.۰۲ %	۹,۷۹۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۱۰۴,۰۹۸	۲.۴۸ %	۱۸,۷۰۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۰,۰۰۷	۶۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۱۰۶	۳۰.۰۴ %	۹,۱۸۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۰۴,۰۹۸	۲.۴۸ %	۱۸,۷۰۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹,۴۵۴	۶۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۲۵۹	۲۹.۹۶ %	۱۱,۸۱۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۰۳,۶۲۹	۲.۴۷ %	۱۸,۶۳۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۷,۹۲۵	۶۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۲۵۹	۲۹.۹۸ %	۱۱,۱۹۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۰۲,۹۳۳	۲.۴۵ %	۱۸,۲۸۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۳۹۷	۶۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۲۵۹	۳۰ %	۱۰,۵۸۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۰۲,۲۵۹	۲.۴۴ %	۱۸,۱۵۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴,۸۶۹	۶۶.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۲۵۹	۳۰.۰۲ %	۹,۹۶۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۰۳,۹۸۹	۲.۴۸ %	۱۸,۳۹۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۳,۳۶۹	۶۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۲۵۹	۳۰.۰۲ %	۹,۳۴۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۰۷,۶۳۱	۲.۵۶ %	۱۸,۷۹۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۲,۱۶۱	۶۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۹۷۹	۳۰ %	۸,۷۳۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۰۷,۶۳۱	۲.۵۷ %	۱۸,۷۹۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۹,۳۶۹	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸,۷۸۷	۲۹.۷۸ %	۱۸,۱۹۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۰۷,۶۳۱	۲.۵۷ %	۱۸,۷۹۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۷,۸۷۲	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸,۷۸۷	۲۹.۸ %	۱۷,۵۷۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...343 »