ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۲۸,۱۱۳	۳.۰۳ %	۵,۰۲۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۶,۵۶۵	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۱۴ %	۱۴,۱۲۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۱۲۷,۰۴۳	۳ %	۵,۱۲۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۵,۰۸۳	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۱۶ %	۱۳,۴۰۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۱۲۷,۰۴۳	۳.۰۱ %	۵,۱۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۳,۶۰۲	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۱۸ %	۱۲,۷۹۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	۱۲۷,۰۴۳	۳.۰۱ %	۵,۱۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۲,۱۴۹	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۱۹ %	۱۲,۱۷۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۲۷,۰۴۳	۳.۰۱ %	۵,۱۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۰,۶۷۰	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۲۱ %	۱۱,۵۶۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱۲۷,۰۴۳	۳.۰۱ %	۵,۱۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۹,۱۹۲	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۷۴۰	۳۱.۲۳ %	۱۱,۰۱۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۰۵,۹۲۵	۲.۵۱ %	۶۳۶,۰۸۰	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۵,۱۰۹	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۷۴۰	۳۱.۲۴ %	۱۳,۲۲۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۰۶,۱۵۰	۲.۵۲ %	۱۹,۱۳۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱,۳۱۶	۶۵.۵ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۷۴۰	۳۱.۲۶ %	۱۱,۶۵۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱۰۷,۲۶۹	۲.۵۴ %	۱۹,۴۵۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۴,۶۰۵	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۱۰۵	۲۹.۹۶ %	۱۰,۹۷۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰۶,۸۷۵	۲.۵۴ %	۱۹,۶۶۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۳,۰۷۱	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۱۰۶	۲۹.۹۸ %	۱۰,۳۵۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...343 »