ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۲۸,۷۸۵	۳.۰۳ %	۴,۹۰۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۱,۴۱۶	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۹۱۰	۳۱.۱۳ %	۱۴,۴۵۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۲۸,۷۸۵	۳.۰۳ %	۴,۹۰۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹,۹۲۳	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۹۱۰	۳۱.۱۴ %	۱۳,۸۳۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۲۷,۸۶۷	۳.۰۱ %	۴,۸۴۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۸,۴۳۲	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۹۱۰	۳۱.۱۶ %	۱۳,۲۲۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۲۸,۶۵۹	۳.۰۳ %	۴,۹۴۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۶,۹۴۱	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۹۱۰	۳۱.۱۷ %	۱۲,۶۱۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۲۸,۱۴۰	۳.۰۲ %	۴,۸۰۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۵,۴۵۲	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۷۱۶	۳۱.۱۹ %	۱۲,۱۹۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۲۷,۹۸۴	۳.۰۲ %	۴,۷۹۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۳,۹۶۴	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۷۱۷	۳۱.۲ %	۱۱,۵۸۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۱۲۸,۰۱۶	۳.۰۲ %	۴,۷۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۲,۴۷۷	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۰۸ %	۱۶,۷۸۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۲۸,۰۱۶	۳.۰۲ %	۴,۷۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۱,۰۱۷	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۰۹ %	۱۶,۱۷۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱۲۸,۰۱۶	۳.۰۲ %	۴,۷۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۹,۵۳۲	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۱۱ %	۱۵,۵۵۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۲۷,۹۱۵	۳.۰۲ %	۴,۷۴۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۸,۰۴۸	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۱۳ %	۱۴,۹۴۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...343 »