ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰,۸۳۶	۳.۲۸ %	۵,۷۸۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۸,۴۹۳	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۱۴ %	۱۳,۷۰۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۱,۷۴۸	۳.۳ %	۵,۸۱۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۶,۹۹۳	۶۵.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۱۵ %	۱۳,۰۳۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۳۹,۵۸۷	۳.۲۵ %	۵,۸۱۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵,۴۹۴	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۰۹۷	۳۱.۱۸ %	۱۲,۴۹۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۳۸,۴۴۹	۳.۲۳ %	۵,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۳,۹۹۶	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۰۹۷	۳۱.۲۱ %	۱۱,۸۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۶,۵۸۰	۳.۱۹ %	۵,۶۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۹,۳۵۸	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۲۳۲	۳۱.۰۷ %	۱۱,۲۱۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۱	۱۳۸,۴۳۴	۳.۲۳ %	۵,۸۷۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۷,۸۵۵	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۲۳۲	۳۱.۰۷ %	۱۰,۵۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۸,۴۳۴	۳.۲۳ %	۵,۸۷۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۶,۳۵۴	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۲۳۲	۳۱.۰۹ %	۹,۸۷۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۸,۴۳۴	۳.۲۳ %	۵,۸۷۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۴,۸۵۳	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۲۳۲	۳۱.۱۱ %	۹,۲۰۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۱۳۶,۸۱۶	۳.۲ %	۵,۸۱۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۳,۳۵۴	۶۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۰۸۵	۳۱.۱۳ %	۸,۶۷۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۶,۱۷۶	۳.۱۸ %	۵,۶۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱,۸۵۵	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵,۲۶۸	۳۱.۳۸ %	۸,۰۰۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...343 »