صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۷۵,۷۸۶ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۹,۳۸۵ | ۸۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۰۰ | ۳.۸۴ % | ۴۲,۵۶۴ | ۱.۹۳ % | ۸۳,۹۱۲ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۷۵,۷۸۶ | ۳.۴۴ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۸,۷۹۵ | ۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۰۰ | ۳.۸۴ % | ۴۲,۱۴۵ | ۱.۹۱ % | ۸۳,۹۱۲ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۷۵,۷۸۶ | ۳.۴۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۷۹۳ | ۸۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۰۰ | ۳.۸۴ % | ۴۱,۷۲۷ | ۱.۸۹ % | ۸۳,۹۱۲ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۷۵,۹۳۴ | ۳.۴۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۶,۷۹۲ | ۸۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۳۵ | ۳.۸۳ % | ۴۱,۶۷۴ | ۱.۸۹ % | ۸۳,۸۵۸ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۷۵,۴۲۸ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۶,۴۰۸ | ۸۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۲۵ | ۳.۸۲ % | ۴۱,۴۵۶ | ۱.۸۸ % | ۸۳,۹۵۳ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۷۵,۷۸۰ | ۳.۴۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۵۶۴ | ۸۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۲۵ | ۳.۸۲ % | ۴۱,۰۳۷ | ۱.۸۷ % | ۸۴,۵۹۷ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۷۵,۸۰۶ | ۳.۴۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۴۷۲ | ۸۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۲۴ | ۳.۸۳ % | ۴۰,۶۱۹ | ۱.۸۵ % | ۸۴,۸۸۱ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۷۷,۱۱۸ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۱,۴۲۷ | ۸۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۶۴ | ۳.۸ % | ۴۰,۷۴۶ | ۱.۸۵ % | ۸۴,۸۳۰ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۷۷,۱۱۸ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰,۸۳۱ | ۸۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۶۴ | ۳.۸ % | ۴۰,۳۲۸ | ۱.۸۴ % | ۸۴,۸۳۰ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۷۷,۱۱۸ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۹,۸۳۶ | ۸۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۶۴ | ۳.۸۱ % | ۳۹,۹۱۰ | ۱.۸۲ % | ۸۴,۸۳۰ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |