ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۷۲,۵۵۶	۳.۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸,۱۲۳	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۳	۶.۴۶ %	۳۸,۰۴۰	۱.۷۳ %	۷۹,۸۸۶	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۷۲,۵۵۶	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۰۴۰	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۳	۶.۴۶ %	۳۷,۶۵۳	۱.۷۱ %	۷۹,۸۸۶	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۷۳,۲۴۹	۳.۳۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۹۵۹	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴ %	۳۸,۶۱۸	۱.۷۶ %	۷۹,۷۲۲	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۷۳,۲۴۹	۳.۳۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۸۷۹	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴۱ %	۳۸,۲۲۸	۱.۷۴ %	۷۹,۷۲۲	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۷۳,۹۴۲	۳.۳۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۸۰۰	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴۱ %	۳۷,۸۳۷	۱.۷۲ %	۷۹,۲۰۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۷۳,۱۷۳	۳.۳۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۰۵۴	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴۱ %	۳۷,۴۴۷	۱.۷۱ %	۷۹,۰۱۳	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۷۳,۱۷۳	۳.۳۴ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۶۰۱	۸۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴۲ %	۳۷,۰۵۸	۱.۶۹ %	۷۹,۰۱۳	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۷۳,۱۷۳	۳.۳۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۵۲۶	۸۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴۲ %	۳۶,۶۶۸	۱.۶۷ %	۷۹,۰۱۳	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۷۳,۳۹۵	۳.۳۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۴۵۱	۸۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴۳ %	۳۶,۲۷۹	۱.۶۶ %	۷۸,۸۵۳	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۷۳,۵۵۸	۳.۳۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۷۰۹	۸۵.۰۲ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴۳ %	۳۴,۸۷۴	۱.۵۹ %	۷۸,۶۰۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...338 »