صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۷۴,۳۹۰ | ۳.۴۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹,۲۷۵ | ۸۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۵۹ | ۳.۹۸ % | ۴۵,۵۹۰ | ۲.۱۱ % | ۷۷,۸۹۷ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۷۴,۴۵۸ | ۳.۴۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۸,۳۲۱ | ۸۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۵۹ | ۳.۹۸ % | ۴۵,۱۷۳ | ۲.۰۹ % | ۷۷,۹۶۴ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۷۲,۸۴۲ | ۳.۳۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۷,۴۵۶ | ۸۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۰۵ | ۳.۹۸ % | ۴۴,۸۰۸ | ۲.۰۷ % | ۷۹,۶۶۶ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۷۴,۱۷۷ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۵۴۳ | ۸۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۸۸ | ۳.۹۳ % | ۴۵,۶۶۶ | ۲.۱۱ % | ۸۱,۵۵۲ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۷۴,۳۷۶ | ۳.۴۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۱,۱۵۹ | ۸۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۸۸ | ۳.۹۳ % | ۴۵,۰۷۵ | ۲.۰۹ % | ۸۱,۵۵۲ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۷۴,۳۷۶ | ۳.۴۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۰,۲۰۹ | ۸۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۸۸ | ۳.۹۳ % | ۴۴,۶۵۶ | ۲.۰۷ % | ۸۱,۵۵۲ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۷۵,۳۶۵ | ۳.۴۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۹,۲۶۰ | ۸۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۹۷۲ | ۶.۳۳ % | ۴۴,۲۳۸ | ۲ % | ۸۲,۲۹۳ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۷۴,۸۵۱ | ۳.۳۹ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۳,۵۰۴ | ۸۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۲۱ | ۳.۸۳ % | ۴۳,۸۱۹ | ۱.۹۸ % | ۸۳,۱۹۵ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۷۵,۷۱۵ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۱,۳۹۴ | ۸۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۰۰ | ۳.۸۳ % | ۴۳,۴۰۰ | ۱.۹۶ % | ۸۳,۶۲۶ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۷۵,۷۱۵ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰,۳۸۹ | ۸۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۰۰ | ۳.۸۴ % | ۴۲,۹۸۲ | ۱.۹۵ % | ۸۳,۶۲۶ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |