ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۷۷,۱۳۵	۳.۵۲ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۸۴۲	۸۶.۹۹ %	۰	۰ %	۸۳,۵۶۴	۳.۸۱ %	۳۹,۴۹۲	۱.۸ %	۸۵,۰۴۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۷۷,۱۳۵	۳.۵۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۲۹۷	۸۷.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳,۵۶۴	۳.۸۱ %	۳۹,۰۹۱	۱.۷۸ %	۸۵,۰۴۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۷۷,۱۳۵	۳.۵۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۷,۳۰۵	۸۷.۰۲ %	۰	۰ %	۸۳,۵۶۴	۳.۸۱ %	۳۸,۶۷۳	۱.۷۶ %	۸۵,۰۴۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷۷,۱۳۴	۳.۵۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶,۳۱۵	۸۷.۰۳ %	۰	۰ %	۸۳,۵۶۴	۳.۸۱ %	۳۸,۲۵۴	۱.۷۵ %	۸۵,۰۳۵	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۷۸,۲۷۹	۳.۵۸ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۱۳۴	۸۶.۹۸ %	۰	۰ %	۸۳,۵۶۴	۳.۸۲ %	۳۷,۸۳۶	۱.۷۳ %	۸۵,۲۴۳	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۷۸,۲۷۹	۳.۵۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳,۷۸۴	۸۶.۹۹ %	۰	۰ %	۸۳,۵۶۴	۳.۸۲ %	۳۷,۴۱۸	۱.۷۱ %	۸۵,۲۴۳	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۷۸,۲۷۹	۳.۵۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲,۷۹۶	۸۷ %	۰	۰ %	۸۳,۵۶۴	۳.۸۲ %	۳۷,۰۰۰	۱.۶۹ %	۸۵,۲۴۳	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۷۸,۷۸۶	۳.۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۸۰۹	۸۷ %	۰	۰ %	۸۳,۵۶۴	۳.۸۲ %	۳۶,۵۸۲	۱.۶۷ %	۸۵,۰۷۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۷۹,۱۳۵	۳.۶۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۸۲۳	۸۶.۹۵ %	۰	۰ %	۸۵,۱۰۸	۳.۸۹ %	۳۵,۸۰۳	۱.۶۴ %	۸۵,۰۶۱	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۸۰,۲۵۱	۳.۶۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۸۳۸	۸۶.۹۵ %	۰	۰ %	۸۴,۷۶۸	۳.۸۸ %	۳۵,۷۱۴	۱.۶۳ %	۸۴,۱۰۸	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...338 »