ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۷۶,۴۴۱	۳.۵۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۹۷۶	۸۷.۳۳ %	۰	۰ %	۸۷,۷۷۵	۴.۰۷ %	۲۸,۸۲۲	۱.۳۴ %	۸۰,۱۵۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۷۵,۳۸۴	۳.۵ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۴۰۱	۸۷.۳۷ %	۰	۰ %	۸۷,۴۷۳	۴.۰۶ %	۲۸,۷۰۲	۱.۳۳ %	۸۰,۶۶۷	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۷۵,۶۶۳	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۳,۴۴۱	۸۷.۳۶ %	۰	۰ %	۸۷,۳۹۶	۴.۰۵ %	۲۸,۳۷۸	۱.۳۲ %	۸۰,۹۸۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۷۵,۶۶۳	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۳۴	۸۷.۳۷ %	۰	۰ %	۸۷,۳۹۶	۴.۰۶ %	۲۷,۹۵۶	۱.۳ %	۸۰,۹۸۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۷۵,۶۶۳	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱,۷۷۷	۸۷.۳۸ %	۰	۰ %	۸۷,۳۹۶	۴.۰۶ %	۲۷,۵۳۵	۱.۲۸ %	۸۰,۹۸۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۷۵,۸۷۶	۳.۵۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۰,۸۲۰	۸۷.۳۸ %	۰	۰ %	۸۷,۳۹۶	۴.۰۶ %	۲۷,۱۱۵	۱.۲۶ %	۸۱,۰۷۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۷۵,۵۷۹	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۰,۶۶۸	۸۷.۲۳ %	۰	۰ %	۹۲,۰۵۶	۴.۲۷ %	۲۶,۶۹۸	۱.۲۴ %	۸۰,۶۹۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۷۵,۱۱۲	۳.۴۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵,۳۵۹	۸۷.۲۲ %	۰	۰ %	۹۲,۰۵۶	۴.۲۸ %	۲۶,۳۳۳	۱.۲۲ %	۸۱,۰۲۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۷۵,۱۶۵	۳.۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۸۵۹	۸۷.۲ %	۰	۰ %	۹۲,۰۵۶	۴.۲۸ %	۲۵,۹۰۹	۱.۲۱ %	۸۱,۶۵۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۷۵,۴۰۱	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۴۲۲	۸۷.۱۸ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۵	۴.۲۷ %	۲۵,۷۸۳	۱.۲ %	۸۲,۱۰۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...338 »