ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۷۳,۵۱۶	۳.۳۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۰,۸۳۸	۸۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۱۸	۷.۱۱ %	۴۱,۱۶۸	۱.۸۶ %	۷۹,۸۶۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۷۳,۴۷۲	۳.۳۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۶۹۳	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۳ %	۴۱,۵۴۵	۱.۸۸ %	۷۹,۵۹۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۷۳,۴۷۲	۳.۳۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۱۵۹	۸۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۳ %	۴۱,۱۵۵	۱.۸۶ %	۷۹,۵۹۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۷۳,۴۷۲	۳.۳۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۰۶۷	۸۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۳ %	۴۰,۷۶۵	۱.۸۵ %	۷۹,۵۹۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۷۳,۳۸۱	۳.۳۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۵۱۸	۸۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۴ %	۴۰,۳۷۵	۱.۸۳ %	۷۹,۴۱۵	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۷۲,۲۵۱	۳.۲۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۰۶۰	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۴ %	۳۹,۹۸۵	۱.۸۱ %	۷۹,۲۰۰	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷۱,۵۹۶	۳.۲۵ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۴۹۷	۸۴.۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۵ %	۳۹,۵۹۶	۱.۸ %	۷۹,۵۴۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۷۱,۳۳۲	۳.۲۴ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۷۴۳	۸۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۳	۶.۴۵ %	۳۹,۲۰۷	۱.۷۸ %	۷۹,۷۴۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۷۲,۵۵۶	۳.۲۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۹,۵۶۰	۸۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۳	۶.۴۵ %	۳۸,۸۱۸	۱.۷۶ %	۷۹,۸۸۶	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۷۲,۵۵۶	۳.۲۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۹,۲۰۷	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۳	۶.۴۵ %	۳۸,۴۲۹	۱.۷۴ %	۷۹,۸۸۶	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...338 »