ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۲۱,۶۳۰	۱۱.۸۳ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۳۰	۸۴.۶۸ %	۰	۰ %	۴,۶۴۸	۲.۵۴ %	۲۰۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۲۱,۷۵۹	۱۱.۱۱ %	۱,۳۷۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۳۹	۷۹.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۸	۹.۰۷ %	۲۰۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۱۳,۲۳۲	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۶۴۳	۸۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۵,۸۶۴	۸.۵۳ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۱۳,۲۳۸	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۵۴۸	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۷,۶۹۳	۱۴.۰۱ %	۲۰۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۱۳,۲۸۰	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۹۳	۸۴.۹۵ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۵.۵۶ %	۱۹۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۱۳,۲۸۰	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۰۸	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۵.۵۶ %	۱۹۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۱۳,۲۸۰	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۲۴	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۵.۵۷ %	۱۹۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۱۳,۱۷۵	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۳۷۰	۸۴.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۵.۵۸ %	۱۹۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۳,۱۸۴	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۲۸۶	۸۶.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۹۱۶	۳.۷۱ %	۱۹۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...317 318 319 320321322 323 324 325...338 »