ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۹۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۲۲,۰۵۰	۱۱.۹۵ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۶۳	۸۴.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۹۹۳	۲.۷۱ %	۱,۶۳۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۲۲,۰۵۰	۱۱.۹۶ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۶۹	۸۴.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۹۹۳	۲.۷۱ %	۱,۶۳۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۲۲,۰۵۰	۱۱.۹۷ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۷۶	۸۴.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۹۹۳	۲.۷۱ %	۱,۶۳۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۲۲,۲۱۰	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۸۳	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۴,۸۴۱	۲.۶۳ %	۱,۴۳۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۲۲,۰۲۴	۱۲.۰۱ %	۵۳۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۹۰	۸۴.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۴۸۶	۲.۴۵ %	۱,۰۱۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۲۱,۷۸۱	۱۱.۹۷ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۹۷	۸۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۲۳۱	۱.۷۷ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۲۱,۷۲۳	۱۱.۸۲ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۰۶	۸۴.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۰۸۶	۲.۷۷ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۲۱,۶۵۷	۱۱.۸ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۰۹	۸۴.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶	۲.۷۳ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۲۱,۶۵۷	۱۱.۸۱ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۱۶	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶	۲.۷۳ %	۲۰۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۲۱,۶۵۷	۱۱.۸۱ %	۱,۵۲۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۲۳	۸۴.۵۱ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶	۲.۷۳ %	۲۰۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...316 317 318 319320321 322 323 324...338 »