ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۲۲,۶۱۰	۱۱.۳۲ %	۲,۷۰۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۲۷۳	۸۳.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۳۳۸	۳.۶۷ %	۷۸۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۲۲,۵۳۲	۱۱.۲۳ %	۲,۷۰۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۷۳	۸۲.۸۱ %	۰	۰ %	۸,۴۷۷	۴.۲۲ %	۷۸۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۲۲,۴۳۱	۱۱.۰۵ %	۲,۷۰۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۷۳	۸۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱,۰۹۰	۵.۴۶ %	۷۸۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۲۲,۳۶۹	۱۱.۰۹ %	۲,۷۴۲	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۲۰۳	۸۲.۳۷ %	۰	۰ %	۹,۶۸۹	۴.۸ %	۷۷۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۲۲,۴۱۶	۱۱.۱ %	۲,۷۵۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۰۳	۸۲.۲۶ %	۰	۰ %	۹,۸۷۴	۴.۸۹ %	۷۷۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۲۱,۸۱۶	۱۰.۳۷ %	۳,۸۳۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۴۲	۷۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۸.۶۳ %	۱۹۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۲۱,۸۱۶	۱۰.۳۸ %	۳,۸۳۸	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۲۴۲	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۸.۶۳ %	۱۹۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۲۱,۸۱۶	۱۰.۳۸ %	۳,۸۳۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۴۲	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۸.۶۳ %	۱۸۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۲۱,۸۱۶	۱۰.۸۶ %	۲,۷۰۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۶۷	۷۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۴	۸.۸ %	۱۸۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...338 »