ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۲۹,۵۴۱	۱۲.۱۶ %	۸,۱۳۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۱۱	۸۲.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۹۰۰	۱.۶۱ %	۱۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۲۸,۶۰۴	۱۱.۶ %	۸,۹۷۲	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۷۶	۸۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷,۸۹۱	۳.۲ %	۱۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۲۸,۴۱۶	۱۱.۷۳ %	۵,۷۹۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۷۹۲	۸۳.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۲.۰۹ %	۱۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۲۸,۴۱۶	۱۱.۷۴ %	۵,۷۹۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۸۰	۸۳.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۲.۰۹ %	۱۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۲۸,۴۱۶	۱۱.۷۴ %	۵,۷۹۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۵۶۹	۸۳.۷ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۲.۰۹ %	۱۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۲۸,۲۰۵	۱۱.۶۹ %	۵,۴۳۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۴۱۷	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۲.۱ %	۱۷۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	۲۶,۷۱۳	۱۱ %	۵,۸۷۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۲۹۷	۸۳.۳۱ %	۰	۰ %	۷,۷۷۷	۳.۲ %	۱۷۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۲۶,۷۴۱	۱۱.۰۹ %	۵,۱۶۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۴۱	۸۳.۸۴ %	۰	۰ %	۶,۸۷۷	۲.۸۵ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۲۶,۷۴۱	۱۱.۳۳ %	۵,۰۹۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۲۶	۸۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹	۰.۷۹ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۷	۲۶,۷۴۱	۱۱.۲۶ %	۵,۱۲۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۲۲۷	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۴,۱۲۵	۱.۷۴ %	۱۷۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...338 »