ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۲۸,۲۷۱	۱۱.۳۷ %	۴,۲۰۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۵۹	۸۰.۷۲ %	۰	۰ %	۹,۲۱۴	۳.۷ %	۶,۲۶۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۳۰,۳۴۱	۱۲.۳۱ %	۵,۵۳۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۵۷۸	۸۱.۳۵ %	۰	۰ %	۷,۶۸۴	۳.۱۲ %	۲,۴۳۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۳۱,۶۲۸	۱۲.۸۱ %	۶,۵۰۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۹۱	۸۱.۱۲ %	۰	۰ %	۸,۲۹۸	۳.۳۶ %	۱۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۳۱,۶۲۲	۱۲.۹۵ %	۶,۷۶۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۸۱	۸۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۴۸۳	۲.۲۵ %	۱۷۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۳۰,۹۵۴	۱۲.۸۲ %	۶,۱۶۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۰۳۹	۸۲.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳	۱.۵۲ %	۶۴۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۲۹,۶۵۷	۱۲.۳۱ %	۶,۳۲۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۹۶۰	۸۳ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸	۱.۲۷ %	۱,۹۱۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲۹,۶۵۷	۱۲.۳۲ %	۶,۳۲۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۵۹۷	۸۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۵۲ %	۱,۹۱۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۲۹,۶۵۷	۱۲.۳۲ %	۶,۳۲۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۴۸۷	۸۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۵۲ %	۱,۹۱۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۲۹,۶۰۰	۱۲.۱۶ %	۷,۲۴۹	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۴۶	۸۲.۶۹ %	۰	۰ %	۴,۳۹۴	۱.۸ %	۹۱۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۲۹,۵۴۱	۱۲.۱۵ %	۸,۰۷۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۳۱	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۹۸۱	۱.۶۴ %	۱۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...338 »