ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۸۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۲۹,۴۰۹	۱۱.۰۳ %	۵,۶۹۶	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۶۸	۷۸.۹ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۷	۵.۸۷ %	۵,۴۸۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۲۹,۲۳۲	۱۱.۱۳ %	۵,۷۲۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۶۲۸	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۸	۴.۵۶ %	۱,۱۷۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۳	۲۹,۴۳۵	۱۱.۲۸ %	۷,۰۱۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۹۶	۸۲.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۸۱۸	۳.۳۸ %	۱۱۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	۲۹,۴۳۵	۱۱.۲۸ %	۷,۰۱۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۴۸۰	۸۲.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۸۱۸	۳.۳۸ %	۱۱۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۲۹,۴۳۵	۱۱.۰۸ %	۷,۰۱۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۶۴۲	۸۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۱	۵.۱ %	۱۰۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۲۹,۵۲۰	۱۱.۱۶ %	۷,۰۳۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۳۲	۸۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۲	۴.۶۶ %	۱۰۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۷	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۲۹,۴۶۶	۱۱.۱۲ %	۷,۵۷۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۴۲۰	۸۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۲	۴.۶۶ %	۱۰۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۲۹,۴۷۳	۱۱.۰۷ %	۷,۶۴۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۲۹۲	۸۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۶	۵.۱۴ %	۱۰۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۲۹,۴۷۷	۱۱.۱۳ %	۷,۶۱۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۱۴۱	۸۱.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۶	۴.۷۷ %	۹۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۳۰,۵۱۴	۱۱.۴۶ %	۸,۰۷۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۰۴۴	۸۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۹	۴.۷۴ %	۹۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...305 306 307 308309310 311 312 313...338 »