ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۳۰,۳۰۸	۱۱.۵۱ %	۲,۸۵۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۱۰۵	۸۴.۳۵ %	۰	۰ %	۷,۹۴۶	۳.۰۲ %	۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۳۰,۳۱۱	۱۱.۶۲ %	۲,۸۶۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۸۶	۸۴.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۲.۸۹ %	۹۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۳۰,۳۱۲	۱۱.۷۹ %	۲,۸۷۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۰۷۳	۸۵.۲ %	۰	۰ %	۳,۹۳۰	۱.۵۳ %	۹۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۳۰,۳۱۱	۱۱.۶۳ %	۲,۸۸۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۹۵۹	۸۴.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۵۱۲	۲.۸۸ %	۹۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۳۰,۴۸۲	۱۱.۸ %	۴,۳۴۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۳۹	۸۴.۴۴ %	۰	۰ %	۵,۲۰۷	۲.۰۲ %	۱۵۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۳۰,۴۸۲	۱۱.۵۹ %	۴,۳۴۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۱۲۲	۸۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۳	۳.۸۱ %	۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۳۰,۴۸۲	۱۱.۵۹ %	۴,۳۴۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۰۹	۸۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۳	۳.۸۱ %	۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۳۰,۴۸۲	۱۱.۶ %	۴,۳۴۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۸۹۶	۸۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۳	۳.۸۱ %	۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۳۰,۴۸۲	۱۱.۲۵ %	۴,۳۵۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۷۸۲	۸۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۸,۲۳۰	۶.۷۳ %	۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۳۰,۴۸۲	۱۱.۲۵ %	۴,۳۵۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۷۸۲	۸۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۸,۲۳۰	۶.۷۳ %	۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...338 »