ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۲۹,۶۶۵	۱۰.۹۸ %	۳,۱۷۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۶۳۵	۸۵.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۳۷۸	۲.۳۶ %	۳۹۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۲۹,۷۲۰	۱۱.۰۱ %	۳,۱۷۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۵۰۱	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۲۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۲	۲۹,۷۲۰	۱۱.۰۱ %	۳,۱۷۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۳۶۸	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۲۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۲۹,۷۲۰	۱۱.۰۲ %	۳,۱۷۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۲۳۴	۸۵.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۲۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۲۹,۷۲۰	۱۱.۰۲ %	۳,۱۷۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۱۰۱	۸۵.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۲۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۲۹,۷۲۰	۱۱.۰۳ %	۳,۱۷۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۹۶۷	۸۵.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۱۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	۲۹,۷۲۰	۱۱.۰۴ %	۳,۱۷۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۸۳۴	۸۵.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۱۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۷/۰۱/۰۷	۲۹,۷۱۳	۱۰.۷۳ %	۳,۱۷۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۷۰۱	۸۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۰	۵.۰۸ %	۲۱۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۲۹,۷۰۳	۱۰.۶۸ %	۳,۱۷۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۵۶۷	۸۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۸	۵.۵۴ %	۲۱۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۵	۲۹,۵۳۵	۱۱.۰۱ %	۳,۱۷۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۱۴۹	۸۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱۱,۱۳۲	۴.۱۵ %	۲۱۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...338 »