ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱۶,۸۳۳	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۶۰۹	۹۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۳۸ %	۷,۶۵۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۱۶,۸۳۳	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۷۷۰	۹۰.۶۵ %	۰	۰ %	۷۵۵	۰.۲۸ %	۷,۶۵۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۱۹,۸۲۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۹۱۰	۹۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۴۰۷	۰.۸۹ %	۴,۶۰۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۲۴,۱۴۶	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۱۰۶	۸۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۰.۵۴ %	۲,۰۴۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۲۵,۵۶۰	۹.۳۴ %	۳۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۶۹۵	۸۹.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۰.۵۵ %	۵۳۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۲۵,۷۶۸	۹.۳۲ %	۳۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۵۶۰	۸۸.۸۳ %	۰	۰ %	۴,۱۹۹	۱.۵۲ %	۵۳۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۲۵,۷۶۸	۹.۳۳ %	۳۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۴۲۵	۸۸.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۱۹۹	۱.۵۲ %	۵۳۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۲۵,۸۲۶	۹.۳۵ %	۳۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۲۸۹	۸۸.۸ %	۰	۰ %	۴,۱۹۹	۱.۵۲ %	۵۳۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۲۵,۶۹۳	۹.۱۷ %	۳۸۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۱۵۴	۸۷.۴۵ %	۰	۰ %	۸,۵۶۵	۳.۰۶ %	۵۳۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۲۵,۶۹۳	۹.۱۲ %	۳۸۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۰۱۲	۸۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۲	۳.۷۳ %	۲۶۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...338 »