ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۸,۴۰۹	۱۰.۷۳ %	۳,۴۲۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۶۸۵	۸۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۰.۶۸ %	۴۶۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۲۸,۴۰۹	۱۰.۷۳ %	۳,۴۲۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۵۵۲	۸۷.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۰.۶۸ %	۴۶۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۲۸,۹۸۳	۱۰.۹۲ %	۲,۹۱۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۴۱۸	۸۶.۸ %	۰	۰ %	۲,۷۱۳	۱.۰۲ %	۴۳۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۲۹,۳۶۸	۱۱ %	۲,۹۴۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۲۸۵	۸۶.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۳۴۴	۰.۸۸ %	۲,۰۹۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۲۹,۳۴۱	۱۰.۹۲ %	۳,۱۳۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۳۵۲	۸۶.۵ %	۰	۰ %	۳,۵۶۳	۱.۳۳ %	۲۲۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۲۹,۶۵۷	۱۰.۹۵ %	۳,۱۵۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۱۷۰	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۶ %	۳۹۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۲۹,۶۶۸	۱۰.۹۶ %	۳,۱۸۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۰۳۶	۸۵.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۷ %	۳۹۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۲۹,۶۶۸	۱۰.۹۷ %	۳,۱۸۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۹۰۲	۸۵.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۷ %	۳۹۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۲۹,۶۶۸	۱۰.۹۷ %	۳,۱۸۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۷۶۸	۸۵.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۷ %	۳۹۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۲۹,۶۶۸	۱۰.۹۷ %	۳,۱۸۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۷۶۸	۸۵.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۷ %	۳۹۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...298 299 300 301302303 304 305 306...338 »