ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۲,۳۷۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۱۶۳	۹۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۵ %	۵۳۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۲,۳۷۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۰۷۰	۹۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۵ %	۵۳۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱۲,۳۷۶	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۷۷	۹۱.۴۴ %	۰	۰ %	۵,۱۶۵	۲.۴۵ %	۵۳۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۲,۲۹۹	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۸۳۲	۹۱.۴۶ %	۰	۰ %	۵,۱۶۵	۲.۴۵ %	۵۳۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۱۲,۲۹۸	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۱۷۰	۹۰.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۱۶۴	۱.۹۶ %	۳,۹۹۶	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۱۳,۵۸۳	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۰۸	۸۹.۹۹ %	۰	۰ %	۵,۵۴۵	۲.۵۹ %	۲,۳۳۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۱۵,۴۶۸	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۸۱	۷۱.۲۲ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶	۳.۰۵ %	۵۴,۱۸۷	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۶,۸۳۳	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۸۴۲	۹۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۳۸ %	۷,۶۴۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۱۶,۸۳۳	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۷۲۵	۹۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۳۸ %	۷,۶۴۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...338 »