ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۳۰,۵۱۴	۱۱.۴۶ %	۸,۰۷۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۲۹	۸۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۹	۴.۷۴ %	۹۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۳۰,۵۱۴	۱۱.۴۷ %	۸,۰۷۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۸۱۴	۸۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۹	۴.۷۴ %	۹۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۳۰,۶۲۹	۱۱.۷۳ %	۷,۶۹۳	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۱۱	۸۲.۲۹ %	۰	۰ %	۷,۸۳۰	۳ %	۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۳۱,۰۱۷	۱۱.۹۵ %	۵,۹۳۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۱۳	۸۲.۷۸ %	۰	۰ %	۷,۶۴۹	۲.۹۵ %	۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۳۰,۹۹۱	۱۲.۰۱ %	۵,۹۸۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۸۰۵	۸۳.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۲۷۵	۲.۴۳ %	۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۳۱,۲۳۲	۱۲.۰۸ %	۵,۹۷۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۳۷۳	۸۳.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۶۸۵	۱.۸۱ %	۲۰۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۳۱,۱۴۸	۱۱.۸۸ %	۵,۹۶۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۲۳۱	۸۲.۴۹ %	۰	۰ %	۸,۵۹۷	۳.۲۸ %	۲۰۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۳۱,۱۴۸	۱۱.۸۹ %	۵,۹۶۰	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۱۱۶	۸۲.۴۸ %	۰	۰ %	۸,۵۹۷	۳.۲۸ %	۲۰۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۳۱,۱۴۸	۱۱.۸۹ %	۵,۹۶۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۹۹۷	۸۲.۴۷ %	۰	۰ %	۸,۵۹۷	۳.۲۸ %	۲۰۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۳۱,۰۱۳	۱۱.۸۶ %	۵,۸۹۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۷۹۸	۸۲.۵۶ %	۰	۰ %	۸,۴۸۷	۳.۲۵ %	۱۹۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...338 »