ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۳۰,۸۷۴	۱۲.۱۱ %	۴,۶۷۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۴۳	۸۲.۶۶ %	۰	۰ %	۸,۳۳۲	۳.۲۷ %	۳۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۳۰,۶۷۹	۱۲.۰۷ %	۴,۶۶۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۸۹	۸۲.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۹۳۲	۳.۱۲ %	۳۱۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۳۰,۸۳۰	۱۲.۱۴ %	۴,۶۴۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۴۴	۸۲.۹۲ %	۰	۰ %	۷,۶۹۰	۳.۰۳ %	۱۹۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۳۰,۷۰۱	۱۲.۱۱ %	۴,۶۲۷	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۰۳	۸۲.۹۶ %	۰	۰ %	۷,۶۹۰	۳.۰۳ %	۱۹۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۳۰,۷۰۱	۱۲.۱۱ %	۴,۶۲۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۰۲	۸۲.۹۵ %	۰	۰ %	۷,۶۹۰	۳.۰۳ %	۱۹۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۳۰,۷۰۱	۱۲.۱۲ %	۴,۶۲۷	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۲۰۱	۸۲.۹۵ %	۰	۰ %	۷,۶۹۰	۳.۰۳ %	۱۹۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۲۹,۲۹۷	۱۱.۶۷ %	۴,۲۸۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۴۱	۸۳.۶۹ %	۰	۰ %	۷,۱۷۲	۲.۸۶ %	۱۹۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۲۹,۴۹۸	۱۱.۶۵ %	۴,۲۸۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۹۷	۸۲.۹۵ %	۰	۰ %	۹,۱۸۷	۳.۶۳ %	۱۸۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۲۹,۳۷۳	۱۱.۵۹ %	۴,۲۸۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۸۸	۸۲.۷۹ %	۰	۰ %	۹,۷۹۷	۳.۸۶ %	۱۸۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۲۹,۶۸۰	۱۱.۹۸ %	۳,۹۰۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۱۳	۸۳.۲۲ %	۰	۰ %	۷,۱۴۱	۲.۸۸ %	۸۲۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...338 »