ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۲۲,۰۴۳	۱۱.۰۵ %	۲,۶۸۱	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۴۸۹	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۰	۸.۰۵ %	۱۸۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۲۲,۸۲۶	۱۱.۵۱ %	۱,۵۲۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۸۶	۷۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۱	۷.۸ %	۱۷۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۲۲,۸۳۷	۱۱.۵۲ %	۱,۵۱۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۸۵	۷۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۳	۷.۸۱ %	۱۷۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۲۲,۷۹۰	۱۱.۴ %	۱,۵۱۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۹۰	۷۹.۱ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۰	۸.۶۶ %	۱۷۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۲۲,۷۹۰	۱۱.۴ %	۱,۵۱۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۹۴	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۰	۸.۶۷ %	۱۶۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۲۲,۷۹۰	۱۱.۴۱ %	۱,۵۱۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۹۹	۷۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۲	۸.۶۷ %	۱۶۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۲۲,۷۱۱	۱۱.۹۲ %	۱,۵۲۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۳۷۶	۸۱ %	۰	۰ %	۱۱,۸۱۷	۶.۲ %	۱۶۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۲۲,۹۶۰	۱۲.۲۴ %	۱,۵۲۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۸۲	۸۲.۲۷ %	۰	۰ %	۸,۶۰۷	۴.۵۹ %	۱۶۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۲۲,۵۱۱	۱۲.۰۹ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۴۹	۸۳.۷۳ %	۰	۰ %	۶,۱۴۸	۳.۳ %	۱,۶۴۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲۲,۴۳۴	۱۲.۰۸ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۸۵۶	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۸۵۳	۳.۱۵ %	۱,۶۳۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...338 »