ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۲۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۱۱,۲۶۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۶۹۰	۸۹.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۲.۴۳ %	۹۵۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۱,۲۶۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۶۰۶	۸۹.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۲.۴۳ %	۹۵۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۱۱,۱۹۸	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۲۰	۸۹.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۶۴۵	۲.۳۶ %	۹۵۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۱۱,۰۳۲	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۶۷۷	۸۹.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۷۴۷	۲.۴۳ %	۹۸۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۱۰,۹۹۵	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۵۹۰	۸۹.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۶۶۵	۲.۳۸ %	۹۸۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۱۰,۹۸۲	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۷۴	۹۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۷۹۸	۱.۱۷ %	۹۸۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۱۰,۸۷۶	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۱۸	۸۹.۸۳ %	۰	۰ %	۴,۰۶۰	۲.۶ %	۹۵۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۱۰,۸۷۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۲۳۲	۸۹.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۰۶۰	۲.۶ %	۹۵۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۱۰,۸۷۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۴۶	۸۹.۸ %	۰	۰ %	۴,۰۸۶	۲.۶۲ %	۹۴۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۱۰,۸۸۱	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۸۹۵	۸۹.۷۸ %	۰	۰ %	۴,۰۸۶	۲.۶۲ %	۹۴۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...319 320 321 322323324 325 326 327...338 »