ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۹,۷۰۹	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۸۵	۷۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۱۸ %	۱۴۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۹,۵۷۶	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۶۰	۷۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۱ %	۱۴۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۹,۴۱۲	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۱۲	۷۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۴ %	۱۴۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۹,۳۶۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۲۶	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۵ %	۱۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۹,۳۶۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۰۴	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۶ %	۱۴۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۹,۳۶۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۸۳	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۶ %	۱۴۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹,۳۶۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۶۲	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۶ %	۱۵۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹,۳۶۳	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۴۱	۷۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۷ %	۱۵۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۹,۳۶۳	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۲۰	۷۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۷ %	۱۵۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۸,۵۶۷	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۷۳	۸۵.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۳۳۰	۵.۸۹ %	۱۵۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...338 »