صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | ۱۱,۷۳۳ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۶۳ | ۶۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۱۹.۶۸ % | ۱۳۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | ۱۱,۷۳۳ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۴۲ | ۶۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۱۹.۶۸ % | ۱۴۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | ۱۱,۷۳۳ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۲۰ | ۶۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۱۹.۶۸ % | ۱۴۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | ۱۱,۷۳۳ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۹۹ | ۶۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۱۹.۶۹ % | ۱۴۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ | ۱۱,۷۳۳ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۷۷ | ۶۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۱۹.۶۹ % | ۱۴۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | ۱۱,۷۳۳ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۵۶ | ۶۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۱۹.۶۹ % | ۱۴۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۱۱,۷۹۴ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۹۴۹ | ۶۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۱۹.۷۹ % | ۱۴۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۹,۷۰۹ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۹۲۸ | ۷۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۱۷ % | ۱۴۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۹,۷۰۹ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۹۰۷ | ۷۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۱۷ % | ۱۴۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |