صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۱۶,۳۹۱ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۴۳ | ۷۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۶ | ۴.۸۸ % | ۲,۲۷۰ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۲۶,۶۲۰ | ۲۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۷۶ | ۷۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۶ | ۴.۵۱ % | ۴۴۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۲۳,۴۲۶ | ۲۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۲۶۳ | ۷۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۶ | ۴.۶۱ % | ۴۴۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۲۳,۴۲۶ | ۲۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۲۳۸ | ۷۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۶ | ۴.۶۱ % | ۴۴۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۲۳,۴۲۶ | ۲۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۲۱۲ | ۷۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۶ | ۴.۶۱ % | ۴۴۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۲۲,۶۵۰ | ۲۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۸۴۲ | ۷۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۶ | ۴.۶۲ % | ۴۴۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۲۲,۲۹۵ | ۲۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۱۷۵ | ۷۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۶ | ۴.۶۲ % | ۴۵۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۲۳,۰۷۴ | ۲۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۰۷۷ | ۷۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۷ | ۴.۵۹ % | ۴۵۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۲۲,۵۵۶ | ۲۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۳۴ | ۷۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۷ | ۴.۶ % | ۴۵۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۲۱,۸۴۷ | ۱۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۲۹ | ۷۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۷ | ۴.۶ % | ۴۵۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |