ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۲۱,۰۹۳	۱۲.۳۳ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۷۵	۸۷.۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۴ %	۳۸۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۲۱,۰۹۳	۱۲.۳۴ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۴۱	۸۷.۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۴ %	۳۸۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۲۱,۰۹۳	۱۲.۳۴ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۰۷	۸۷.۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۴ %	۳۸۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۱,۴۴۹	۱۲.۵۳ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۰۲	۸۶.۹۱ %	۰	۰ %	۵۷۷	۰.۳۴ %	۳۸۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۳۳,۱۹۶	۱۷.۸۷ %	۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۷۹	۸۱.۶ %	۰	۰ %	۵۷۷	۰.۳۱ %	۳۸۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۲۷,۳۸۸	۱۴.۴۲ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۴۳	۷۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۹	۵.۵۶ %	۴۰۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۲۶,۱۴۶	۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۹۳۵	۸۱.۳۵ %	۰	۰ %	۸,۲۸۷	۴.۴۴ %	۴۰۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۲۹,۷۲۰	۱۵.۱۴ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۸۵۹	۷۷.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۷	۷.۲۸ %	۴۰۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۲۹,۷۲۰	۱۵.۱۵ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۸۲۶	۷۷.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۷	۷.۲۸ %	۴۰۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۹,۷۲۰	۱۵.۱۵ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۷۹۳	۷۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۷	۷.۲۸ %	۴۰۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...338 »