صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۸۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | ۹,۵۴۶ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۹۷ | ۸۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶ | ۰.۴۲ % | ۱۷۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ۹,۵۸۹ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۸۵ | ۸۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶ % | ۱۷۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۹,۶۸۸ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۶۴ | ۸۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶ % | ۱۷۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۹,۷۳۶ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۳۴ | ۸۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶ % | ۱۷۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | ۹,۵۸۹ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۰۰ | ۸۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶ % | ۱۷۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | ۹,۵۸۹ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۷۹ | ۸۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶ % | ۱۷۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۹,۵۸۹ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۵۸ | ۸۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶ % | ۱۷۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۹,۶۴۷ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۲۱ | ۸۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶ % | ۱۷۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۹,۸۰۹ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۶۹ | ۸۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶ % | ۱۷۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۹,۶۸۶ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۴۲ | ۸۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶۱ % | ۱۷۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |