ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۹,۶۳۶	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۷۴۸	۸۲.۷۴ %	۰	۰ %	۸,۹۱۶	۸.۲۲ %	۱۶۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۹,۶۳۶	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۷۲۷	۸۲.۷۴ %	۰	۰ %	۸,۹۱۶	۸.۲۲ %	۱۶۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۹,۶۳۵	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۵۳	۸۹.۷۴ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۹,۷۱۳	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۵۹	۸۹.۶۵ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۹,۷۴۹	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۳۲	۸۹.۶۱ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۹,۸۴۵	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۰۹	۸۹.۵۲ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۹,۷۷۶	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۷۶	۸۹.۵۸ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۹,۷۷۶	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۵۵	۸۹.۵۸ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۹,۷۷۶	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۳۵	۸۹.۵۷ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...338 »