صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۴۰۳,۷۶۳ | ۸.۴۴ % | ۳۸۸,۸۵۳ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۱,۸۵۴ | ۷۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۵۳ | ۱.۱۶ % | ۵۴,۶۹۲ | ۱.۱۴ % | ۱۷۷,۶۲۱ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۴۰۶,۲۶۷ | ۸.۵ % | ۳۸۸,۶۵۸ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۹,۹۰۵ | ۷۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۵۳ | ۱.۱۶ % | ۵۴,۶۴۶ | ۱.۱۴ % | ۱۷۷,۲۷۳ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۴۰۵,۸۹۱ | ۸.۴۹ % | ۳۸۸,۲۱۸ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۷,۹۵۷ | ۷۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۴۵ | ۱.۱۵ % | ۵۴,۶۰۰ | ۱.۱۴ % | ۱۷۷,۴۸۶ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۴۰۶,۴۳۸ | ۸.۵۱ % | ۳۸۸,۳۰۷ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۶,۰۱۱ | ۷۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۴۵ | ۱.۱۵ % | ۵۴,۵۵۳ | ۱.۱۴ % | ۱۷۵,۸۲۱ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۴۰۵,۹۴۳ | ۸.۵ % | ۳۸۷,۲۸۹ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۴,۰۶۸ | ۷۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۰۰ | ۱.۱۶ % | ۵۴,۱۶۱ | ۱.۱۳ % | ۱۷۶,۱۲۶ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۴۰۵,۹۴۳ | ۸.۵۱ % | ۳۸۷,۰۴۳ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۲,۱۲۶ | ۷۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۰۰ | ۱.۱۷ % | ۵۴,۱۱۵ | ۱.۱۳ % | ۱۷۶,۱۲۶ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۴۰۵,۹۴۳ | ۸.۵۱ % | ۳۸۶,۸۲۸ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۰,۱۸۶ | ۷۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۰۰ | ۱.۱۷ % | ۵۴,۰۶۹ | ۱.۱۳ % | ۱۷۶,۱۲۶ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۴۰۸,۲۲۱ | ۸.۵۶ % | ۳۸۶,۸۹۸ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۸,۲۴۸ | ۷۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۰۰ | ۱.۱۷ % | ۵۴,۰۲۳ | ۱.۱۳ % | ۱۷۵,۸۶۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۴۱۰,۶۵۳ | ۸.۶۱ % | ۳۸۶,۶۶۵ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۶,۳۱۲ | ۷۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۰۰ | ۱.۱۷ % | ۵۳,۹۷۷ | ۱.۱۳ % | ۱۷۴,۱۰۵ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۴۱۰,۶۵۳ | ۸.۶۲ % | ۳۸۶,۴۸۶ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۴,۳۷۸ | ۷۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۰۰ | ۱.۱۷ % | ۵۳,۹۳۱ | ۱.۱۳ % | ۱۷۴,۱۰۵ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |