صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۴۱۴,۷۵۵ | ۸.۲۳ % | ۶۹,۹۷۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۲,۱۶۳ | ۷۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۷۱۰ | ۶.۱۸ % | ۵۴,۸۵۶ | ۱.۰۹ % | ۱۷۸,۰۹۰ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۴۱۴,۷۵۵ | ۸.۲۳ % | ۶۹,۹۷۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۹,۹۶۱ | ۷۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۷۱۰ | ۶.۱۹ % | ۵۴,۸۰۹ | ۱.۰۹ % | ۱۷۸,۰۹۰ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۴۱۴,۷۵۵ | ۸.۲۳ % | ۶۹,۹۷۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۷,۸۲۹ | ۷۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۷۱۰ | ۶.۱۹ % | ۵۴,۷۶۲ | ۱.۰۹ % | ۱۷۸,۰۹۰ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۴۱۲,۸۷۱ | ۸.۵۸ % | ۶۹,۰۴۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۸,۹۹۴ | ۷۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۷۱۰ | ۶.۴۷ % | ۵۴,۷۷۵ | ۱.۱۴ % | ۱۷۶,۸۰۵ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۴۱۶,۵۵۲ | ۸.۶۵ % | ۶۸,۷۷۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۶,۹۴۲ | ۷۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۵ | ۱.۱۶ % | ۳۱۰,۷۲۳ | ۶.۴۵ % | ۱۷۶,۴۸۵ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۴۰۱,۶۱۶ | ۸.۳۸ % | ۶۸,۹۵۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۲,۳۵۶ | ۸۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۵ | ۱.۱۶ % | ۵۴,۶۸۲ | ۱.۱۴ % | ۱۷۷,۲۴۹ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۴۰۰,۲۷۸ | ۸.۳۶ % | ۶۸,۵۹۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۰,۱۸۴ | ۸۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۹۵ | ۱.۱۶ % | ۵۴,۶۳۶ | ۱.۱۴ % | ۱۷۸,۰۸۴ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۴۰۲,۱۷۶ | ۸.۴ % | ۳۸۹,۱۵۷ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۷,۷۱۴ | ۷۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۹۵ | ۱.۱۶ % | ۵۴,۵۸۹ | ۱.۱۴ % | ۱۷۸,۰۳۳ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۴۰۲,۱۷۶ | ۸.۴ % | ۳۸۸,۹۴۵ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۵,۷۵۹ | ۷۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۹۵ | ۱.۱۶ % | ۵۴,۵۴۳ | ۱.۱۴ % | ۱۷۸,۰۳۳ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۴۰۲,۱۷۶ | ۸.۴۱ % | ۳۸۸,۷۳۵ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۳,۸۰۶ | ۷۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۹۵ | ۱.۱۶ % | ۵۴,۴۹۷ | ۱.۱۴ % | ۱۷۸,۰۳۳ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |