صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۴۱۳,۴۶۵ | ۸.۷۸ % | ۶۹,۶۹۱ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۷,۴۱۸ | ۷۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۷۳۷ | ۷.۷۹ % | ۲۰,۶۰۱ | ۰.۴۴ % | ۱۸۰,۳۱۳ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۴۰۹,۰۸۱ | ۸.۷ % | ۷۰,۰۱۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۵,۴۵۵ | ۷۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۸۹۴ | ۷.۸ % | ۲۰,۳۸۵ | ۰.۴۳ % | ۱۷۹,۹۱۳ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۴۱۶,۹۵۳ | ۸.۸۶ % | ۶۹,۸۶۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۳,۵۴۶ | ۷۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۸۹۴ | ۷.۷۹ % | ۲۰,۱۶۹ | ۰.۴۳ % | ۱۷۹,۴۱۴ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۴۱۶,۹۵۳ | ۸.۸۶ % | ۶۹,۸۶۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۱,۶۲۰ | ۷۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۸۹۴ | ۷.۸ % | ۱۹,۹۵۴ | ۰.۴۲ % | ۱۷۹,۴۱۴ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۴۱۶,۹۵۳ | ۸.۸۷ % | ۶۹,۸۶۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۹,۶۸۲ | ۷۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۸۹۴ | ۷.۸ % | ۱۹,۷۳۸ | ۰.۴۲ % | ۱۷۹,۴۱۴ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۴۰۹,۵۱۶ | ۸.۷۲ % | ۷۰,۱۶۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۷,۷۵۹ | ۷۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۸۹۴ | ۷.۸۲ % | ۱۹,۵۲۳ | ۰.۴۲ % | ۱۸۰,۳۷۱ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۴۰۸,۵۴۹ | ۸.۷۱ % | ۶۹,۹۰۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۵,۸۲۵ | ۷۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۸۹۴ | ۷.۸۲ % | ۱۹,۳۰۹ | ۰.۴۱ % | ۱۸۱,۳۵۸ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۴۱۴,۳۰۱ | ۸.۸۳ % | ۷۰,۵۷۹ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۱,۶۲۳ | ۷۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۸۹۴ | ۷.۸۲ % | ۱۸,۹۷۱ | ۰.۴ % | ۱۸۱,۵۰۵ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۴۱۴,۳۰۱ | ۸.۸۳ % | ۷۰,۵۷۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۹,۶۷۲ | ۷۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۸۹۴ | ۷.۸۲ % | ۱۸,۷۵۷ | ۰.۴ % | ۱۸۱,۵۰۵ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۴۱۵,۳۱۶ | ۸.۸۲ % | ۷۰,۶۴۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۷,۷۷۶ | ۷۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۹۵۱ | ۸.۱۷ % | ۱۸,۴۸۰ | ۰.۳۹ % | ۱۸۲,۵۳۲ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |