صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۴۱۸,۵۳۳ | ۸.۹۵ % | ۵۵,۴۵۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۸,۱۶۳ | ۷۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۳۱۷ | ۷.۹۶ % | ۱۷,۱۲۸ | ۰.۳۷ % | ۱۸۳,۴۱۷ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۴۱۶,۸۰۲ | ۸.۹۲ % | ۵۴,۹۳۱ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۶,۲۵۷ | ۷۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۳۱۷ | ۷.۹۷ % | ۱۶,۹۱۸ | ۰.۳۶ % | ۱۸۴,۴۳۹ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۴۰۹,۷۵۸ | ۸.۷۹ % | ۵۵,۴۱۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۴,۳۳۹ | ۷۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۸۸ | ۷.۹۳ % | ۱۹,۱۳۳ | ۰.۴۱ % | ۱۸۵,۱۹۰ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۴۱۴,۷۱۶ | ۸.۸۸ % | ۵۶,۱۹۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۲,۴۵۶ | ۷۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۴۳۰ | ۷.۹۱ % | ۱۹,۳۸۰ | ۰.۴۲ % | ۱۸۵,۹۹۴ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۴۱۴,۷۱۶ | ۸.۸۹ % | ۵۶,۱۹۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۰,۵۲۲ | ۷۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۳۶۶ | ۷.۸۷ % | ۲۱,۲۲۷ | ۰.۴۵ % | ۱۸۵,۹۹۴ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۴۱۴,۷۱۶ | ۸.۸۹ % | ۵۶,۱۹۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۸,۶۴۳ | ۷۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۳۶۶ | ۷.۸۸ % | ۲۱,۰۱۱ | ۰.۴۵ % | ۱۸۵,۹۹۴ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۴۱۹,۱۵۹ | ۸.۹۸ % | ۵۶,۴۰۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۶,۷۳۳ | ۷۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۹۴۵ | ۷.۸۶ % | ۲۱,۲۰۰ | ۰.۴۵ % | ۱۸۶,۸۷۹ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۴۱۴,۲۲۱ | ۸.۸۹ % | ۵۶,۴۲۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۲,۲۴۷ | ۷۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۹۴۵ | ۷.۸۸ % | ۲۱,۰۰۶ | ۰.۴۵ % | ۱۸۶,۳۷۶ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۴۱۱,۵۲۹ | ۸.۸۵ % | ۵۶,۳۵۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۰,۳۷۳ | ۷۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۹۳۶ | ۷.۸۹ % | ۲۰,۷۸۱ | ۰.۴۵ % | ۱۸۶,۶۹۴ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۴۱۷,۲۵۴ | ۸.۹۷ % | ۵۱,۵۳۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۸,۴۶۸ | ۷۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۹۳۶ | ۷.۹۳ % | ۲۰,۵۵۶ | ۰.۴۴ % | ۱۸۶,۴۱۹ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |