صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۴۴۱,۵۳۳ | ۸.۹۶ % | ۷۳,۴۱۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۷,۶۴۶ | ۶۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۲۴۷ | ۱۵.۶۵ % | ۶۶,۸۲۶ | ۱.۳۶ % | ۱۷۸,۳۵۰ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۴۴۱,۵۳۳ | ۸.۹۶ % | ۷۳,۴۱۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۵,۸۶۸ | ۶۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۲۴۷ | ۱۵.۶۵ % | ۶۶,۳۳۴ | ۱.۳۵ % | ۱۷۸,۳۵۰ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۴۴۲,۷۶۶ | ۸.۹۸ % | ۷۵,۴۹۱ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۴,۰۵۸ | ۶۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۱۰۶ | ۱۵.۶۵ % | ۶۵,۹۸۲ | ۱.۳۴ % | ۱۷۸,۸۶۰ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۴۴۲,۷۶۶ | ۸.۹۹ % | ۷۵,۴۹۱ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۲,۳۱۹ | ۶۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۱۰۶ | ۱۵.۶۵ % | ۶۵,۴۹۱ | ۱.۳۳ % | ۱۷۸,۸۶۰ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۴۴۲,۷۶۶ | ۹.۰۱ % | ۷۵,۴۹۱ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۱,۷۸۲ | ۶۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۱۰۶ | ۱۵.۶۹ % | ۶۵,۰۱۹ | ۱.۳۲ % | ۱۷۸,۸۶۰ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۴۳۹,۳۸۲ | ۸.۹۸ % | ۶۱,۰۹۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۰,۰۱۱ | ۶۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۰۹۸ | ۱۵.۷۵ % | ۶۴,۵۸۸ | ۱.۳۲ % | ۱۷۹,۱۷۳ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۴۳۴,۳۶۶ | ۸.۸۹ % | ۶۱,۶۸۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۸,۲۰۸ | ۶۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۰۹۸ | ۱۵.۷۷ % | ۶۴,۰۹۷ | ۱.۳۱ % | ۱۷۹,۰۱۵ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۴۳۰,۱۲۴ | ۸.۸۱ % | ۶۲,۷۹۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۶,۴۳۹ | ۶۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۰۹۸ | ۱۵.۷۹ % | ۶۳,۶۰۶ | ۱.۳ % | ۱۷۹,۷۶۱ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۴۴۲,۳۵۹ | ۹.۰۴ % | ۶۳,۰۱۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۴,۶۴۰ | ۶۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۰۹۸ | ۱۵.۷۶ % | ۶۳,۱۱۷ | ۱.۲۹ % | ۱۷۸,۹۱۷ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۴۴۲,۳۵۹ | ۹.۰۴ % | ۶۳,۰۱۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۲,۸۷۴ | ۶۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۰۹۸ | ۱۵.۷۷ % | ۶۲,۶۲۷ | ۱.۲۸ % | ۱۷۸,۹۱۷ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |