صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۴۲۶,۲۰۸ | ۹.۸۸ % | ۷۲,۳۱۸ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۴,۵۲۶ | ۸۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۵۶۹ | ۳.۱۴ % | ۵۶,۰۸۵ | ۱.۳ % | ۱۶۸,۶۷۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۴۲۵,۸۱۰ | ۹.۸۷ % | ۷۲,۷۳۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۲,۷۰۱ | ۸۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۲۵ | ۳.۰۱ % | ۶۱,۹۳۰ | ۱.۴۴ % | ۱۷۰,۵۷۱ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۴۲۲,۴۷۷ | ۹.۸۱ % | ۷۳,۲۶۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۰,۸۴۳ | ۸۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۲۵ | ۳.۰۱ % | ۶۱,۹۰۰ | ۱.۴۴ % | ۱۷۰,۴۵۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۴۳۰,۷۸۸ | ۹.۹۸ % | ۷۳,۴۵۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۹,۰۲۱ | ۷۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۲۵ | ۳ % | ۶۱,۸۲۶ | ۱.۴۳ % | ۱۷۰,۵۸۱ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۴۲۲,۵۱۷ | ۹.۸۳ % | ۷۳,۵۱۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۹,۷۱۱ | ۸۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۶۷ | ۲.۹۹ % | ۶۲,۶۵۲ | ۱.۴۶ % | ۱۷۰,۸۴۱ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۴۲۲,۵۱۷ | ۹.۸۴ % | ۷۳,۵۱۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۷,۸۹۱ | ۸۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۶۷ | ۳ % | ۶۲,۵۶۱ | ۱.۴۶ % | ۱۷۰,۸۴۱ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۴۲۲,۵۱۷ | ۹.۸۴ % | ۷۳,۵۱۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۶,۰۴۱ | ۸۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۶۷ | ۳ % | ۶۲,۴۷۱ | ۱.۴۵ % | ۱۷۰,۸۴۱ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۴۲۴,۶۴۵ | ۹.۸۹ % | ۷۳,۰۴۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۴,۱۹۱ | ۷۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۶۷ | ۳ % | ۶۲,۳۸۰ | ۱.۴۵ % | ۱۷۰,۸۹۱ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۴۲۵,۶۲۷ | ۹.۹۲ % | ۷۲,۵۷۵ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۲,۳۴۱ | ۷۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۰۳ | ۲.۹۸ % | ۶۲,۸۱۹ | ۱.۴۶ % | ۱۷۱,۰۹۷ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۴۲۱,۷۲۲ | ۹.۸۳ % | ۷۲,۹۹۹ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۰,۴۹۵ | ۸۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۰۳ | ۲.۹۹ % | ۶۲,۷۲۹ | ۱.۴۶ % | ۱۷۲,۰۳۱ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |