صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۴۲۳,۵۱۹ | ۱۱.۰۷ % | ۱۰۰,۹۰۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۵,۸۹۸ | ۷۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۱۴۷ | ۴.۹۲ % | ۵۶,۶۱۶ | ۱.۴۸ % | ۱۷۹,۰۳۰ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۴۲۳,۵۱۹ | ۱۱.۰۸ % | ۱۰۰,۹۰۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۴,۴۰۱ | ۷۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۱۴۷ | ۴.۹۲ % | ۵۶,۵۵۳ | ۱.۴۸ % | ۱۷۹,۰۳۰ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۴۱۶,۵۰۲ | ۱۰.۹۲ % | ۱۰۰,۴۵۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۲,۹۰۲ | ۷۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۹۵۳ | ۴.۸ % | ۶۱,۴۳۶ | ۱.۶۱ % | ۱۷۹,۱۴۷ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۴۲۲,۵۹۰ | ۱۱.۰۷ % | ۱۰۰,۴۵۶ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۱,۴۰۷ | ۷۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۹۵۳ | ۴.۷۹ % | ۶۱,۳۷۸ | ۱.۶۱ % | ۱۷۹,۰۰۸ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۴۱۶,۶۹۲ | ۱۰.۹۴ % | ۱۰۴,۸۱۵ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۹,۸۷۸ | ۷۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۰۶۰ | ۴.۷۸ % | ۵۷,۲۵۵ | ۱.۵ % | ۱۷۸,۱۱۳ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۴۱۵,۰۰۲ | ۱۰.۹۳ % | ۱۰۳,۹۲۶ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۸,۴۸۲ | ۷۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۰۶۰ | ۴.۸ % | ۵۷,۱۹۰ | ۱.۵۱ % | ۱۷۹,۳۳۲ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۴۱۹,۸۷۲ | ۱۰.۹۶ % | ۱۰۴,۷۶۶ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۹,۲۴۹ | ۷۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۰۶۰ | ۴.۷۵ % | ۵۷,۱۲۶ | ۱.۴۹ % | ۱۷۸,۳۲۴ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۴۱۹,۸۷۲ | ۱۰.۹۶ % | ۱۰۴,۷۶۶ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۷,۷۵۷ | ۷۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۰۶۰ | ۴.۷۵ % | ۵۷,۰۶۲ | ۱.۴۹ % | ۱۷۸,۳۲۴ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۴۱۹,۸۷۲ | ۱۰.۹۷ % | ۱۰۴,۷۶۶ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۹,۹۴۶ | ۷۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۶۸ | ۳.۶۱ % | ۵۶,۹۹۸ | ۱.۴۹ % | ۱۷۸,۳۲۴ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۴۱۵,۱۱۲ | ۱۰.۸۶ % | ۱۰۴,۹۱۳ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۸,۴۱۴ | ۷۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۶۶ | ۳.۶۲ % | ۵۶,۹۳۴ | ۱.۴۹ % | ۱۷۷,۹۴۹ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |