صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۸۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۴۳۲,۸۶۴ | ۸.۸۹ % | ۶۹,۷۵۲ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۸,۸۸۸ | ۷۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۳۲۹ | ۱۳.۷۹ % | ۵۵,۱۹۰ | ۱.۱۳ % | ۱۷۹,۸۴۶ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۴۲۴,۷۰۰ | ۸.۷۴ % | ۶۹,۲۱۷ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۵,۰۹۰ | ۷۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۳۰۴ | ۱۳.۲۵ % | ۵۴,۷۷۵ | ۱.۱۳ % | ۱۷۹,۶۷۵ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۴۲۷,۰۱۰ | ۸.۷۹ % | ۶۹,۰۷۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۳,۲۰۸ | ۷۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۳۰۴ | ۱۳.۲۴ % | ۵۴,۳۸۸ | ۱.۱۲ % | ۱۸۱,۲۰۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۴۲۵,۱۶۲ | ۸.۷۶ % | ۶۹,۳۳۷ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۹,۱۶۷ | ۷۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۸۹ | ۲.۰۷ % | ۵۹۷,۲۵۶ | ۱۲.۳۱ % | ۱۸۱,۳۶۱ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۴۲۵,۱۶۲ | ۸.۷۶ % | ۶۹,۳۳۷ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۷,۲۸۸ | ۷۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۸۹ | ۲.۰۷ % | ۵۹۷,۲۱۰ | ۱۲.۳۱ % | ۱۸۱,۳۶۱ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۴۲۵,۱۶۲ | ۸.۷۷ % | ۶۹,۳۳۷ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۰,۰۶۱ | ۷۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۰۳ | ۱.۹۸ % | ۵۹۷,۱۶۴ | ۱۲.۳۲ % | ۱۸۱,۳۶۱ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۴۲۱,۴۴۶ | ۸.۷ % | ۶۹,۲۲۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۰,۹۲۶ | ۸۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۰۳ | ۱.۹۸ % | ۵۴,۲۰۳ | ۱.۱۲ % | ۱۸۰,۵۹۱ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۴۲۵,۴۱۱ | ۸.۷۸ % | ۶۹,۱۰۰ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۸,۷۱۶ | ۸۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۰۳ | ۱.۹۸ % | ۵۴,۱۵۷ | ۱.۱۲ % | ۱۸۰,۵۹۱ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۴۲۶,۵۵۸ | ۸.۸۱ % | ۶۹,۰۱۹ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۶,۵۴۱ | ۸۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۰۳ | ۱.۹۸ % | ۵۴,۱۱۱ | ۱.۱۲ % | ۱۷۹,۴۶۹ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۴۱۷,۹۷۰ | ۸.۶۵ % | ۶۹,۷۵۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۴,۳۳۵ | ۸۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۰۳ | ۱.۹۸ % | ۵۴,۰۶۶ | ۱.۱۲ % | ۱۷۹,۲۳۴ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |