صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۸۱,۵۵۷ | ۲.۰۸ % | ۹۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۰,۲۱۵ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۵۱۲ | ۳۲.۹۷ % | ۷۱,۳۴۰ | ۱.۸۲ % | ۹۹,۲۲۸ | ۲.۵۳ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۸۱,۹۸۰ | ۲.۰۹ % | ۹۶۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۶,۸۵۷ | ۶۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۲۰۷ | ۳۲.۹۹ % | ۷۰,۲۹۸ | ۱.۷۹ % | ۱۰۰,۵۴۵ | ۲.۵۶ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۸۲,۵۱۸ | ۲.۱ % | ۹۷۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۳,۸۱۱ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۲۰۷ | ۳۳.۰۲ % | ۶۸,۹۵۹ | ۱.۷۶ % | ۱۰۱,۴۵۰ | ۲.۵۹ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۸۳,۲۲۳ | ۲.۱۲ % | ۹۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۱,۴۰۰ | ۶۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۲۰۶ | ۳۳.۰۴ % | ۶۷,۶۲۲ | ۱.۷۳ % | ۱۰۱,۵۷۲ | ۲.۵۹ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۸۳,۲۲۳ | ۲.۱۲ % | ۹۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۹,۴۷۷ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۲۰۶ | ۳۳.۰۷ % | ۶۶,۲۹۵ | ۱.۶۹ % | ۱۰۱,۵۷۲ | ۲.۵۹ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۸۳,۲۲۳ | ۲.۱۳ % | ۹۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۸,۳۱۹ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۳۳۶ | ۳۳.۰۷ % | ۶۵,۷۸۹ | ۱.۶۸ % | ۱۰۱,۵۷۲ | ۲.۵۹ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۸۳,۲۸۱ | ۲.۱۳ % | ۹۸۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۶,۶۳۵ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۳۳۶ | ۳۳.۰۹ % | ۶۴,۴۵۶ | ۱.۶۵ % | ۱۰۱,۵۵۱ | ۲.۶ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۸۳,۵۵۶ | ۲.۱۴ % | ۱,۰۰۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳,۸۲۰ | ۶۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۳۳۶ | ۳۳.۱۱ % | ۶۳,۱۲۶ | ۱.۶۱ % | ۱۰۳,۲۷۱ | ۲.۶۴ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۸۴,۶۴۸ | ۲.۱۷ % | ۱,۰۳۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳,۴۰۷ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۱۹۵ | ۳۳.۱۳ % | ۵۹,۸۲۵ | ۱.۵۳ % | ۱۰۳,۰۷۹ | ۲.۶۴ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۸۴,۶۶۳ | ۲.۱۷ % | ۱,۰۲۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۸,۷۷۰ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۹۱۱ | ۳۳.۱۶ % | ۵۹,۰۳۶ | ۱.۵۱ % | ۱۰۲,۶۸۶ | ۲.۶۳ % |