صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۷۸,۵۲۸ | ۲.۰۳ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۸,۸۷۲ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹,۷۱۷ | ۳۳.۵۴ % | ۴۸,۱۷۹ | ۱.۲۴ % | ۹۹,۴۷۷ | ۲.۵۷ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۷۸,۰۱۵ | ۲.۰۲ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۵,۵۱۵ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹,۷۱۴ | ۳۳.۵۹ % | ۴۶,۹۲۵ | ۱.۲۱ % | ۹۸,۹۶۷ | ۲.۵۶ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۷۸,۳۸۶ | ۲.۰۳ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۲,۴۵۹ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۸,۵۱۶ | ۳۳.۵۸ % | ۴۶,۸۷۰ | ۱.۲۱ % | ۱۰۰,۳۱۳ | ۲.۵۹ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۷۸,۹۵۸ | ۲.۰۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۹,۲۱۰ | ۶۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۸,۵۱۶ | ۳۳.۶ % | ۴۵,۶۲۴ | ۱.۱۸ % | ۱۰۱,۷۸۱ | ۲.۶۳ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۸۰,۶۳۰ | ۱.۸۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۵,۱۳۰ | ۵۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۳,۸۴۳ | ۴۱.۰۳ % | ۴۴,۶۳۶ | ۱.۰۳ % | ۱۰۲,۷۸۱ | ۲.۳۶ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۸۰,۶۳۰ | ۱.۸۶ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۳,۵۱۲ | ۵۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۳,۸۴۳ | ۴۱.۰۶ % | ۴۳,۳۹۳ | ۱ % | ۱۰۲,۷۸۱ | ۲.۳۷ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۸۰,۶۳۰ | ۱.۸۶ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۲,۳۶۶ | ۵۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۳,۸۴۳ | ۴۱.۰۸ % | ۴۲,۱۵۳ | ۰.۹۷ % | ۱۰۲,۷۸۱ | ۲.۳۷ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۸۰,۶۳۰ | ۱.۸۶ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۱,۲۲۱ | ۵۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۲,۵۶۱ | ۴۱.۰۸ % | ۴۲,۱۹۰ | ۰.۹۷ % | ۱۰۲,۷۸۱ | ۲.۳۷ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۸۰,۷۱۹ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۴,۹۶۶ | ۷۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۵۶۲ | ۱۲.۰۱ % | ۴۱,۷۵۹ | ۱.۷۷ % | ۱۰۲,۴۹۳ | ۴.۳۶ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۸۰,۷۱۹ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۳,۸۰۱ | ۷۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۵۶۲ | ۱۲.۰۲ % | ۴۱,۳۲۸ | ۱.۷۶ % | ۱۰۲,۴۹۳ | ۴.۳۶ % |